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7.附录 C 数据字典
ID 字段名
类
型
长度 描述 备注
1 AcctManFee N
16(两位小
数)
基金帐户管理费
2 InstAppSubsAmnt N
16(两位小
数)
法人追加认购金额
3 InstAppSubsVol N
16(两位小
数)
法人追加认购份数
4 Address C 60 通讯地址
5 InstReprIDCode C 18 法人代表身份证件代码
6 InstReprIDType A 1 法人代表证件类型
7 InstReprName C 20 法人代表姓名
8 AppSheetSerialNo A 24 申请单编号 同一销售商不能重复
9 TotalSubsAmnt N
16(两位小
数)
申购总金额
10 TotalAccptdSubsVol N 10 成功申购总笔数 申请总笔数
11 TotalSubsCharge N
16(两位小
数)
申购手续费总金额
12 TotalSubsVol N
16(两位小
数)
申购总份数
13 AvailableVol N
16(两位小
数)
持有人可用基金份数
14 IssueType C 1 基金发行方式
1-无限额，2-有限额， 3-按
比例
15 AmntReinbursed N
16(两位小
数)
退回金额
16 BackendLoad N
16(两位小
数)
每笔交易后端收费
17
AcctBalanceInIndividualDi
stributor
N
16(两位小
数)
持有人在单个销售商的基
金份数
18 TotalVolOfDistributorInTA N
16(两位小
数)
基金总份数(含冻结)
19
AcctNoOfFMInClearingAg
ency
C 28
基金管理人在资金清算机
构的交收账号
20
AcctNameOfFMInClearing
Agency
C 60
基金管理人在资金清算机
构的交收帐户名
21 ClearingAgencyCode A 9 基金资金清算机构代码
22
BasisforCalculatingDividen
d
N
16(两位小
数)
红利/红股基数
登记日基金持有人的基金
份数

 
23 InvestorsBirthday A 8 投资人出生日期
0-红利转投，1-现金分红
24 DefDividendMethod A 1 默认分红方式 2-按投资人分红方式
4-部分再投资
25
DiscountRateOfCommissio
n
N
5(四位小
数)
销售佣金折扣率
26 PagerNo C 24 投资人传呼机号码
27 CertificateType A 1
个人证件类型及机构证件
类型
个人证件类型：
0-身份证，1-护照，
2-军官证，3-士兵证，4 回
乡证，5-户口本，6-外
国护照 7-其它
a-警官 b-文职
机构证件类型：
0-技术监督局代码，
1-营业执照，2-行政机关，
3-社会团体，4-军队，5 武
警，6-下属机构(具有主
管单位批文号)，7-基金会
8-其它机构
28 DepositAcct C 19
投资人在销售商处开设的
资金账号
29 RegionCode A 4 交易所在地区编号 具体编码 GB13497-92
30
TransferDateFromCustodia
n
A 8
清算资金自托管人处划出
日期
31
TransferDateThroughCleari
ngAgency
A 8
清算资金经清算人划出日
期
32 TransactionCfmDate A 8 交易确认日期
33 AnnContent C TEXT 公告内容
34 CodeOfTargetFund A 6 转换时的对方基金代码
35 MinAmountByInst N
16(两位小
数)
法人最低认购金额
36 MinVolByInst N
16(两位小
数)
法人最低认购份数
37 CurrencyType A 3 结算币种：156-人民币
38 CustodianCode A 3 托管人代码
39 AmountOfPeriodicSubs N
16(两位小
数)
定期定额申购的金额
40 DateOfPeriodicSubs A 8 定期定额申购日期
41
VolOfDividendforReinvest
ment
N
16(两位小
数)
基金帐户红利再投资基金
份数
42 DividentDate A 8 分红日/发放
43 DividendAmount N 16(两位小基金帐户红利资金

 
数)
44 TotalDividendAmount N
16(两位小
数)
基金红利总额
45 DividendOrShare A 1 红利/红股标志 0-红股，1-红利
46 XRDate A 8 除权日
47 DownLoaddate A 8 交易数据下传日期
48 EducationLevel C 2 投资人学历 参考国标
49 EmailAddress C 40 投资人 E-MAIL地址
50 TotalDividendIndeed N
16(两位小
数)
基金实发红利总金额
51 FaxNo C 24 投资人传真号码
52 Charge N
10(两位小
数)
手续费
53 AgencyFee N
10(两位小
数)
代理费
54 CommissionRate N 6(4位小数)手续费率
55 TotalTransFee N
10(两位小
数)
交易确认费用合计
56 TotalFeeForDividend N
8(两位小
数)
分红费用合计
57 AnnouncementNo C 13 公告文件号
基金管理公司编码： (NNN)
+YYYYMMDD+序号(NN)
58 FreezingDeadline A 8 冻结截止日期
59 TotalFrozenVol N
16(两位小
数)
基金冻结总份数
60 FrozenCause A 1 冻结原因
0-司法冻结，1-主动冻结，
2-质押冻结
61 FrontendFee N
16(两位小
数)
每笔交易前端收费
62 ConfirmedVol N
16(两位小
数)
交易确认份数
63 FundName C 20 基金名称
64 ConfirmedAmount N
16(两位小
数)
交易确认金额
65 VocationCode C 2 投资人职业代码 参考国标
66 TotalFundVol N
16(两位小
数)
基金总份数
67 FundCode A 6 基金代码
68 FundStatus C 1 基金状态
0-正常交易，1-发行，2-发
行成功，3-发行失败，4基
金停止交易， 5-停止申
购，6-停止赎回，7-权益登
记，8-红利发放，9-基金封

 
闭，a-基金终止
69 HomeTelNo C 22 投资人住址电话
70 MaxRedemptionVol N
16(两位小
数)
基金最高赎回份额
71 MinAccountBalance N
16(两位小
数)
基金最低持有份额
72 CertificateNo C 30 投资人证件号码
73 AnnualIncome N 8 投资人年收入
74 AnnouncementDate A 8 公告日期
75 AnnouncementType A 1 公告类别 0-常规，1-异常
76 Interest N
10(两位小
数)
基金帐户利息金额
77 BackAmountByInvalid N
16(两位小
数)
因为无效而划回投资人的
资金
78 IPOStartDate A 8 基金募集开始日期
79 IPOEndDate A 8 基金募集结束日期
80 LargeRedemptionFlag A 1 巨额赎回处理标志 0-取消，1-顺延
81 LengthOfAnnouncement N 10 公告内容长度
82 FundManagerCode A 3 基金管理人
83 MobileTelNo C 24 投资人手机号码
84 MultiAcctFlag A 1 多渠道开户标志
0-首次开设 TA帐户
1-已经其它渠道开户
85 InvestorName C 60 投资人户名
86 NAV N
7( 四位小
数)
基金单位净值
87 BranchCode A 9 托管网点编号
若销售商采用通买通卖的
大集中方式，则用销售商
代码作为网点号码；否则
给出二级机构编号
88 OfficeTelNo C 22 投资人单位电话号码
89 OriginalSerialNo A 20 原 TA确认流水号
90 OriginalAppSheetNo A 24 原申请单编号

[ 本帖最后由 bccn201203 于 2012-8-18 12:17 编辑 ]

617个噎，

还是版主有耐心，继续吧

不如你来做吧，有空？

我是没这个耐心，另外何意还没弄明白。
连楼主自己都不知道要做什么，累啊

[ 本帖最后由 bccn201203 于 2012-8-18 12:23 编辑 ]

你看35楼。楼主是知道要做什么的，只是想到的路子绕了一点而已。

既然知道做什么，为什么不把该做的事情做好？

建议楼主还是把基础学好了，再弄这些东东吧

他是针对特定的某个.TXT文件做了数据表，然后想把文件中41行数据读到另外一个表的记录中进行解析数据，再搬到那个数据表中。这样，就出现他所说的问题，后面那个解析表的字段容纳不下那么长的数据，他想解析都无从解析起——其实把字段设计为Memo型能放得下。但我给他的建议，是不要这样做，直接从.TXT文件中创建表并把数据转录过去就可以了，因为其实每个.TXT文件都告诉了你表的字段结构，而且很明显这是为了对付不同表不同结构而设计的数据交换协议，看规范这种交换文件数量相当多，按他那个思路做，做死都做不完所有表。

那个规范的思路，估计是借鉴了元数据的概念，每个交换文档都是自描述的，把自身的结构和数据都包容在内了。

[ 本帖最后由 TonyDeng 于 2012-8-18 12:44 编辑 ]

版主说的没错，现在我只想从一个文件中找到方法，其它的就可以按步就斑的做。你就给我说下53.txt这个文件砸个转换就很感谢了。